工作描述:1、能够熟练使用办公软件 office,word,ppt ,会运用各种函数,精通金蝶/ERP 、用友财务软件。
2、负责财务日常工作,凭证的审核、录入、记账、账务、税务、往来账和报表编制。应收应付账务处理。费用报销管理,审核,确认。资金收支平衡管理。
3、负责建立定期的业务和财务数据跟踪体系,对重点业务和项目进行随时跟进,随时反馈,把控业务的经营风险,同时有效识别和控制财务风险。
4、负责财务数据分析,对重点项目进行整体利润评估,出具多维度的经营分析数据及业务运营情况分析报告。结合业务特点制定关键业务指标及分析体系,与业务建立双向反馈机制。
5、负责应收账款管理,监督客户合同履行进度,对应收账款统计及账龄分析,做到随时提醒业务端收款时间点,并从中了解跟进业务进展情况。根据客户应收账款情况及时给客户发送对账单及催款函等进行沟通并催收。规避公司坏账损失风险,大大提高应收账款回款率。
6、负责资金管理,拟制每日回款资金日报,采购支出日报统计分析,平衡资金周转使用效率,提前预计每月固定资金支出,计算可用资金,对资金使用控制及审批提供有力支持。
7、负责公司的全面预算管理,跟踪反馈分析。